Кто такие системные трейдеры Forex?

Слишком много легенд о рынке Forex. Кому-то кажется, что это очень сложно. Кому-то наоборот — что тут такого, здесь купил, а тут продал и деньга в кармане. И те и другие ошибаются. Правда — посредине.

Вот уже 5 лет, как я торгую на фондовом рынке. Торговать можно по-разному. Кто-то торгует по интуиции, а кто-то — по системе. Мне, как человеку, привыкшему к дисциплине, пришлась по душе именно системная торговля. Механические торговые системы позволили дисциплинировать желания и эмоции, а также систематизировали знания о рынке в четкие правила: когда покупать, а когда продавать с прибылью.

Прежде чем ответить на вопрос, как победить в жестокой борьбе на фондовом рынке Форекс, давайте определимся с понятиями и четко ответим на вопрос — кто же на рынке Форекс имеет шанс на победу. Кто победит?

Победят СИСТЕМНЫЕ трейдеры. Они не поддаются эмоциям и четко следуют заранее установленным правилам. Главный враг трейдера — сам трейдер — человек с его слабостями. Страх и жадность — наши главные враги. Борись с ними! Довольствуйся малым, но не бойся рискнуть! Терпи, но действуй решительно! Таков план.

Они УСПЕШНЫЕ трейдеры. Это значит, что каждый из них — один на сотню. Все остальные — их соперники. Трейдинг — трудный бизнес. Тот, кто побеждает в нем, становится миллионером. Тот, кто проигрывает, — банкротом. Давайте вспомним реальный пример великого американского брокера Ларри Вильямса. За один год его счет увеличился в сто раз, с 10 000 до миллиона. Круто? А теперь вспомните ваши неудачные сделки. Обидно? Тот, кто пришел на рынок с иллюзиями, станет трейдером ненадолго. Кто-то проиграет свои деньги, а кто-то залезет в долги и проиграет чужие. Такова статистика. Задача первых — заставить нас торговать чаще и с большим риском. Их бизнес получать комиссию с оборота и проценты за кредит. Задача других — заставить нас торговать неправильно. Они стоят за нашими спинами и орут: «на этой новости купи, на этой продай». Что делать?

Не верь никому. Не дай сбить себя с истинного пути. На рынке Форекс только три актера: ты, рынок и все остальные. Выбери, за кого ты. За себя или за остальных. Играй за себя, и ты победишь. Почему существуют успешные трейдеры? Потому что успешные трейдеры — системные трейдеры. Кто такие системные трейдеры?

Прежде всего системные трейдеры — это профессионалы, понимающие, что успех принести может только строгое выполнение заранее установленных системных правил. Это мастера, которые торгуют с применением заранее созданных торговых систем. Что такое торговая система?

Торговая система — это определенный набор четко сформулированных правил торговли. Эти правила могут находиться в голове трейдера или быть написаны на бумаге простыми словами с формулировками, например, «если цена будет такой-то, а на рынке будет то-то, тогда я куплю/продам…». Они могут быть написаны на языке одной из аналитических программ. Самое главное — чтобы эти правила были четко сформулированы и обязательно выполнялись, потому что каждый сигнал торговой системы может принести прибыль, а его игнорирование лишает её и, возможно, навсегда. Из чего состоит торговая система?

Полностью механическая торговая система, которая проверяется и применяется совершенно объективным образом без вмешательства человека, должна содержать точные правила и для входа в рынок, и для выхода из него. Методика входа определяет подходящие моменты, когда высока вероятность сделок с большой прибылью и малым риском. Методика выхода защищает от излишних потерь капитала при неудачном входе или развороте рынка, а также эффективно фиксирует прибыль при благоприятном движении рынка. Чтобы функционировать полноценно, система должна давать следующую информацию: 1. Когда, как и по какой цене входить в рынок. 2. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с убытком. 3. Когда, как и по какой цене выходить из рынка с прибылью. Как правильно использовать торговую систему?

Успешными торговые системы могут быть только тогда, когда их применяют последовательно. Для того чтобы это делать, нужно быть уверенным в своей системе. Без уверенности в своей системе торги не будут проводиться единообразно. Процесс построения и тестирования собственной торговой системы поможет достичь необходимого уровня доверия прежде, чем произойдет первая реальная торговля.

Для достижения лучших результатов каждая система должна быть разработана с учетом темперамента и предпочтений трейдера, который будет ее применять. Успешный трейдер Форекс — это человек, который самостоятельно принимает и выполняет решения при торговле. Он разрабатывает свой торговый метод и хорошо знаком как с темпом торговли, так и с природой риска. Если два трейдера используют одну и ту же систему, то успешный трейдер Форекс может принять небольшие убытки и продолжать торговлю, в то время как другой трейдер может потерять доверие к системе и выйти из игры. Один трейдер будет утверждать, что это была отличная система, а другой — что применение этой системы было ошибкой. Один трейдер будет победителем, другой — проиграет. Какие свойства имеют торговые системы?

Торговля на Форекс — очень индивидуальная вещь, и лучшая система для одного трейдера может оказаться совершенно неприемлемой для другого. Существует очень много элементов торговой системы, где вступают в игру персональные предпочтения. Например, некоторые трейдеры чувствуют себя неуверенно, покупая на сильном росте или продавая после длительного падения. Трейдеры могут предпочесть систему, которая покупает только после падения, а продает после роста. Некоторые трейдеры хотят постоянного действия на рынке и поэтому они будут требовать высокой активности от своей системы, в то время как другие предпочтут очень аккуратно входить на рынок на спокойных участках.

Управляющие фондами сталкиваются с еще более трудной задачей, потому что должны разработать систему, которая удовлетворяет не только их личным предпочтениям, но и ожидаемым предпочтениям их клиентов. Эти системы более консервативны. Они сочетают в себе скромный доход с минимальными потерями. Корпоративные и частные инвесторы лучше всего обслуживаются именно такими системами, потому что обычно они готовы забрать назад свои средства или поменять управляющих при первых же неблагоприятных сигналах.

Трейдеры, которые торгуют за свой счет, используют системы большего риска, но и большей прибыльности. Они обращают меньше внимания на тяжелые психологические и финансовые удары. Лично разрабатывая и тестируя собственные системы, они лучше подготовлены к встрече неизбежных убыточных периодов, которые приводят менее уверенных трейдеров к отказу от подобного агрессивного подхода.

Для того чтобы быть успешным трейдером, достаточно быть системным трейдером. Инструментарий и волевые качества позволяют успешно торговать и создавать разнообразные методики для успешной торговли при одном условии: наличии успешной идеи. Мне знакомы трейдеры, великолепно работающие с помощью лишь одной аналитической программы. Для успешной торговли на рынке Форекс вполне достаточно того, что уже создано сообществом трейдеров до настоящего времени. Если вам этого не хватает, то вам уже не поможет ничто.

В то же время, основной противник трейдера — это рынок, который постоянно самосовершенствуется, чтобы обыграть вас. Поэтому каждый успешный трейдер Форекс следует заповеди У. Д. Ганна, который однажды сказал: «Я изучал и совершенствовал свои методы каждый год на протяжении последних сорока лет. Тем не менее, я все еще учусь и надеюсь сделать более значительные открытия в будущем».